Fluxo de caixa¶
Relatório mensal que consolida entradas e saídas de um livro (Organização ou obra), separando o que já foi pago, o que está previsto e o que é projetado.
Pré-requisitos
- Permissão
cash_flow:read. - Títulos financeiros (contas a pagar/receber, cobranças) lançados no período.
Como consultar¶
- Menu Financeiro → Fluxo de Caixa.
- Escolha o Livro: Organização ou uma obra específica.
- Defina o período em De e Até (mês/ano).
O relatório recarrega automaticamente ao trocar o livro ou o período.
O que cada coluna significa¶
| Coluna | Origem |
|---|---|
| Entradas / Saídas (pago) | Baixas efetivas (paid_at) de contas a receber, contas a pagar e cobranças. |
| Líquido (pago) | Entradas − Saídas pagas no mês. |
| Previsto (líq.) | Saldos em aberto de títulos FORECAST/ISSUED, pela data de vencimento. |
| Projetado (líq.) | Saldos em aberto de títulos PROJECTED, pela data de vencimento. |
| Saldo acum. | Saldo de caixa acumulado considerando apenas o pago. |
Os cards no topo mostram o saldo inicial e os totais líquidos de pago, previsto e projetado no período.
Relacionado¶
- Contas a pagar e Contas a receber — origem das saídas e entradas.
- Curva de desembolso — planejamento de desembolso por obra.