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Extratos mensais (arquivos do banco)

A tela Financeiro → Extratos Mensais guarda os arquivos dos extratos bancários do mês emitidos pelo banco — da conta corrente e das aplicações vinculadas a ela — de cada empresa: a organização e cada obra (SPE). Os extratos marcados como visíveis ao conselho ficam disponíveis para o conselho fiscal baixar ao analisar o balancete do mês no portal.

Não confundir com a importação OFX/CSV

Esta tela só arquiva o documento (PDF, planilha, imagem). Para trazer os lançamentos e conciliar, use a importação do Extrato bancário.

Pré-requisitos

  • Conta bancária cadastrada (contas bancárias) e, para extratos de aplicação, a aplicação financeira vinculada à conta.
  • Permissões: bank_statement:list (consultar), bank_statement:create (enviar), bank_statement:read (baixar) e bank_statement:delete (excluir).

Enviar o extrato do mês

  1. Menu Financeiro → Extratos Mensais → Enviar extrato.
  2. Escolha a conta bancária.
  3. Em Extrato de, deixe Conta corrente ou escolha uma aplicação da conta.
  4. Informe o mês e o ano (o padrão é o mês anterior).
  5. Opcional: título (ex.: "Extrato conta corrente").
  6. Deixe ligado Disponível ao conselho fiscal no balancete para o conselho baixar o arquivo; desligue para guardar só para uso interno.
  7. Escolha o arquivo (PDF, imagem, Excel, CSV, OFX ou TXT, até 20 MB) e clique em Enviar.

Pode haver mais de um arquivo para a mesma conta e mês (ex.: extrato e comprovante de saldo).

Consultar e baixar

  • Use o filtro Obra (Todas · Organização · obra) — ele olha a dona da conta bancária; a coluna Escopo mostra a dona de cada extrato.
  • Filtre por conta e por ano; clique no nome do arquivo para baixar.
  • A coluna Conselho mostra se o extrato está visível ao conselho fiscal (olho) ou oculto.
  • Excluir remove o extrato da lista e da área do conselho (fica no histórico de auditoria).

No portal do conselho

No balancete do mês, o conselheiro vê Extratos bancários do mês: um botão por arquivo das contas da obra (conta corrente e aplicações) marcados como visíveis, para conferir os saldos bancários do balancete. Extratos da organização ou de outras obras não aparecem. Veja Balancetes e Conselho fiscal.

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