Conciliação bancária¶
A conciliação liga cada linha do extrato aos títulos (a pagar ou a receber) que ela quita. O modelo é N:N: uma linha pode quitare vários títulos e um título pode receber várias linhas.
Filtro de obra
Use o filtro Obra para ver só a Organização, uma obra (SPE) ou Todas. O filtro olha o dono do lançamento (a obra atribuída de um título da organização não entra), vale para todas as telas do financeiro e fica lembrado ao trocar de tela; a coluna Escopo mostra o dono de cada linha.
Trava de escopo
Só é possível conciliar títulos cujo owner_project_id coincide com o da conta bancária.
attributed_project_id não entra na validação — título da Organização pagando custo de obra concilia
na conta da Organização.
Passo a passo¶
- Menu Financeiro → Conciliação.
- Selecione a conta bancária.
- Clique em uma linha pendente (com diferença > 0).
- Revise as sugestões (score ≥ 50) ou registre baixa manual em Contas a Pagar.
- Selecione os títulos e Confirmar conciliação.
Regras¶
- Crédito no extrato → títulos a receber (cobranças comerciais ou receitas avulsas).
- Débito no extrato → títulos a pagar.
- Crédito que é a devolução de um pagamento a maior → registre a devolução no título a pagar (diálogo Baixar / Baixas → Devoluções), escolhendo esse crédito; a linha fica conciliada. Ver Devolução de pagamento a maior.
- A soma das alocações não pode exceder o valor da linha nem o saldo em aberto do título.
- Correção: desfazer a alocação (estorno) e conciliar novamente.