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Extrato bancário

O extrato registra movimentações (créditos e débitos) de cada conta bancária. Linhas podem vir de importação OFX/CSV ou de lançamento manual.

Pré-requisitos

  • Conta bancária cadastrada (contas bancárias).
  • Permissões bank_statement:create (importar) e/ou bank_statement_line:list (consultar).

Importar arquivo

  1. Menu Financeiro → Extrato Bancário.
  2. Clique em Importar.
  3. Selecione a conta e o arquivo OFX ou CSV (máx. 10 MB).
  4. Confirme. O sistema informa quantas linhas foram criadas ou puladas.

Idempotência

Reimportar o mesmo arquivo não duplica linhas (lines_created: 0). Linhas sem ID no CSV são identificadas por data, valor, tipo e descrição.

Consultar linhas

Na listagem de extrato você pode:

  • Filtrar por conta.
  • Filtrar Pendentes (reconciled=false) — linhas com diferença entre valor e valor conciliado.
  • Filtrar Conciliadas — diferença zero.

Colunas principais: data, descrição, operação (Pix, TED, boleto…), valor e diferença.

Lançamento manual

  1. Novo Lançamento na mesma tela.
  2. Informe conta, data, tipo (crédito/débito), valor e descrição.
  3. Salvar.

Linhas alocadas (vinculadas a pagamentos) não podem ser excluídas nem ter valor/data alterados.

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