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Gerenciar contas a receber

Contas a receber comerciais são cobranças geradas a partir do plano de pagamento da venda, com valores indexados pelo CUB. Receitas que não vêm de cota (taxa de administração etc.) ficam em Receitas avulsas.

Pré-requisitos

  • Venda com plano e ação Gerar cobranças executada no detalhe da venda.
  • Permissão receivable_charge:list.

Consultar cobranças

  1. Menu Comercial → Contas a Receber.
  2. Filtre por Obra.
  3. Revise documento, unidade, cotista, vencimento, valor indexado e status.

Baixar pagamento

  1. Na coluna Ações, clique Baixar.
  2. Informe Valor, Data e Forma (PIX, boleto, TED…).
  3. Confirmar.

Reindexar CUB

Por título

Use o botão CUB na linha para recalcular o valor indexado conforme o índice vigente.

Em lote

  1. Clique Reindexar CUB na barra de ferramentas.
  2. Escolha a obra (ou todas) e o mês de utilização do índice CUB.
  3. Deixe Simular (dry run) ativo para ver o delta sem gravar.
  4. Desative a simulação e Confirmar quando os valores estiverem corretos.

Regras do lote

  • Só reindexa títulos Projetado ou Previsto — Emitido e Pago são ignorados.
  • cub_quantity e base_amount não mudam; apenas updated_amount e mês de utilização.
  • Reindexar duas vezes para o mesmo mês não altera nada na segunda execução.

Resumo agregado

  1. Clique Resumo na barra de ferramentas.
  2. Escolha agrupamento: cotista, unidade, classificação ou mês.
  3. Compare totais indexado e pago — substitui a aba pivot da planilha de controle.

Integração com o razão

Cada cobrança passa a ter obra proprietária (owner_project_id) e classificação contábil (mapeada da classificação da parcela para o grupo Receita do plano de contas).

Formas de pagamento nas baixas usam o domínio PAYMENT_METHOD (PIX, Boleto, TED…).

Tip

Pagamentos parciais são registrados por alocação; o status muda para Pago quando quitado.

Próximo passo