Agenda de pagamentos¶
A agenda de pagamentos projeta os vencimentos de contas a pagar em aberto contra o saldo inicial das contas bancárias ativas do escopo selecionado.
Filtro de obra
Use o filtro Obra para ver só a Organização, uma obra (SPE) ou Todas. O filtro olha o dono do lançamento (a obra atribuída de um título da organização não entra), vale para todas as telas do financeiro e fica lembrado ao trocar de tela; a coluna Escopo mostra o dono de cada linha.
Pré-requisitos
- Permissão
payable:list. - Contas bancárias cadastradas (FIN-003).
- Títulos a pagar emitidos ou previstos (FIN-004).
Como usar¶
- Menu Financeiro → Agenda de Pagamentos.
- Informe o período (de/até) e, se necessário, filtre por obra.
- Analise as colunas:
- Vencimentos do dia — total a pagar na data.
- Acumulado — soma dos vencimentos no período até o dia.
- Saldo projetado — saldo inicial menos vencimentos acumulados.
Saldo projetado negativo indica risco de caixa insuficiente para honrar os títulos no período.
Baixar títulos¶
Registre pagamentos em Financeiro → Contas a Pagar → Baixar no título desejado. Vincule a linha de extrato de débito quando o pagamento já constar no extrato importado.