Agenda de pagamentos

A agenda de pagamentos projeta os vencimentos de contas a pagar em aberto contra o saldo inicial das contas bancárias ativas do escopo selecionado.

Pré-requisitos

• Permissão payable:list.
• Contas bancárias cadastradas (FIN-003).
• Títulos a pagar emitidos ou previstos (FIN-004).

Como usar

1. Menu Financeiro → Agenda de Pagamentos.
2. Informe o período (de/até) e, se necessário, filtre por obra.
3. Analise as colunas:
4. Vencimentos do dia — total a pagar na data.
5. Acumulado — soma dos vencimentos no período até o dia.
6. Saldo projetado — saldo inicial menos vencimentos acumulados.

Saldo projetado negativo indica risco de caixa insuficiente para honrar os títulos no período.

Baixar títulos

Registre pagamentos em Financeiro → Contas a Pagar → Baixar no título desejado. Vincule a linha de extrato de débito quando o pagamento já constar no extrato importado.

Relacionado

• Contas a pagar
• Extrato bancário