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Contas a pagar

O título a pagar registra uma obrigação financeira — fornecedor, imposto, reembolso de custo de obra, etc. Pode ser manual ou gerado automaticamente quando a ordem de compra é enviada (status SENT).

Escopo

  • owner_project_id vazio = título do livro da Organização.
  • attributed_project_id = obra à qual o custo se refere (reembolso pré-operacional).
  • Títulos de OC não permitem alterar valor ou vencimento — corrija a ordem de compra.

Pré-requisitos

  • Permissão payable:create.
  • Plano de contas com classificação de despesa (FIN-001).
  • Fornecedor cadastrado, quando aplicável.

Título manual

  1. Menu Financeiro → Contas a Pagar → Novo Título.
  2. Defina escopo (Organização ou obra) e obra atribuída, se houver.
  3. Escolha a classificação contábil, credor e valores.
  4. Informe vencimento e competência.
  5. Marque reembolsável quando a organização pagou em nome de uma SPE ainda sem conta.
  6. Salvar.

Geração pela ordem de compra

Ao enviar uma OC com cronograma de parcelas (100% ou valores fixos), o sistema materializa automaticamente os títulos (payment_schedule_line → payable).

Também é possível gerar manualmente via API: POST /payables/generate com purchase_order_id (idempotente).

Filtros

Na listagem use status e vencidos para localizar títulos em aberto ou atrasados.

Baixar título

  1. Na listagem, clique Baixar no título em aberto.
  2. Informe conta bancária, valor, data e forma de pagamento.
  3. Opcionalmente vincule uma linha de extrato (débito) para conciliar.
  4. Registrar baixa. Para corrigir, use Estornar na baixa registrada.

Título quitado com linha de extrato passa ao status Pago.

Detalhes: anexos e validação contábil

Na listagem, clique Detalhes no título para abrir a janela com o resumo, os documentos anexos e a ação de validação.

Documentos anexos

  1. Em Detalhes, selecione o tipo de documento (nota fiscal, recibo, contrato, comprovante de pagamento, etc.) e clique Adicionar anexo.
  2. Os anexos ficam listados com link de download; use a lixeira para remover.

Requer permissão payable:update.

Validar / desvalidar

A validação contábil trava a edição dos campos materiais do título (valores, vencimento, classificação), garantindo que documentos já conferidos não sejam alterados.

  1. Em Detalhes, clique Validar. O título passa a exibir o selo Validado.
  2. Para reabrir a edição, clique Desvalidar.

Requer permissão payable:validate. Enquanto validado, o backend rejeita alterações de campos materiais — desvalide antes de corrigir.

Próximo passo

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