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Cadastrar contas bancárias

A conta bancária representa uma conta corrente, aplicação ou caixa da Organização ou de uma Obra/SPE. É a base para importação de extrato e conciliação futura.

Filtro de obra

Use o filtro Obra para ver só a Organização, uma obra (SPE) ou Todas. O filtro olha o dono do lançamento (a obra atribuída de um título da organização não entra), vale para todas as telas do financeiro e fica lembrado ao trocar de tela; a coluna Escopo mostra o dono de cada linha.

Escopo

  • Organização — owner_project_id vazio; livro central (ex.: Almare Gestão).
  • Obra — conta vinculada a uma SPE/obra (ex.: Almare Jurerê).
  • O escopo não pode ser alterado depois que existir linha de extrato na conta.

Pré-requisitos

  • Permissão bank_account:create.
  • Para conta de obra: obra já cadastrada no tenant.

Passo a passo

  1. Menu Financeiro → Contas Bancárias → Nova Conta.
  2. Informe Código (ex.: CREDCREA-CC), Nome e dados do banco (código, agência, conta, dígito).
  3. Selecione o Tipo (conta corrente, aplicação ou caixa).
  4. Defina Saldo inicial e Data de abertura.
  5. Em Escopo, escolha Organização ou a obra desejada.
  6. Salvar.

Consultar saldo

Na API (e futuras telas de detalhe), o saldo em uma data usa GET /bank-accounts/{id}/balance?as_of=YYYY-MM-DD, retornando saldo contábil, saldo do extrato e diferença.

Consultar sem permissão de edição

Quem tem só permissão de consulta nesta tela vê o ícone de olho (Visualizar) na linha, no lugar do lápis. Ele abre o cadastro completo com os campos bloqueados e apenas o botão Fechar. Veja Consultar sem editar.

Próximo passo

Importar e consultar extrato bancário.

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