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Cobrança bancária (convênios e boletos)

Configura o convênio bancário (parâmetros CNAB 240 e PIX) e emite boletos a partir de títulos a receber.

Pré-requisitos

  • Permissões bank_agreement:* e bank_slip:*.
  • Conta bancária cadastrada para vincular ao convênio.

Convênios bancários

  1. Menu Financeiro → Convênios Bancários → Novo Convênio.
  2. Informe código, nome, conta bancária, convênio, carteira, espécie do título, o documento e nome do beneficiário e o controle do nosso número (inicial e tamanho).
  3. Para cobrança via PIX, ative PIX habilitado e informe o tipo e a chave.
  4. Criar.

O convênio guarda os parâmetros usados na geração de boletos e no arquivo de remessa CNAB 240.

Emitir boletos

  1. Menu Financeiro → Boletos → Emitir Boleto.
  2. Selecione o convênio e o título a receber de origem. Criar.
  3. O boleto é emitido com nosso número, linha digitável/código de barras e, se o convênio tiver PIX, o QR / copia-e-cola correspondente.

Cancelamento

Só é possível cancelar boletos ainda não enviados em remessa.

Remessa CNAB

A remessa agrupa boletos emitidos num arquivo CNAB 240 para envio ao banco.

  1. Menu Financeiro → Remessas CNAB → Nova Remessa.
  2. Selecione o convênio; a janela lista os boletos emitidos ainda sem remessa.
  3. Marque os boletos desejados e clique Criar remessa (o lote nasce em DRAFT).
  4. Na listagem, clique Gerar para produzir o arquivo .rem — os boletos passam a registrados — e depois Baixar para salvar o arquivo e enviá-lo ao banco.

Requer cnab_remittance:create, cnab_remittance:generate e cnab_remittance:download.

Retorno CNAB

O retorno importa o arquivo enviado pelo banco e liquida os boletos por ocorrência.

  1. Menu Financeiro → Retornos CNAB → Importar Retorno.
  2. Selecione o convênio e o arquivo .ret recebido do banco. Importar.
  3. A importação é idempotente por hash — reenviar o mesmo arquivo não duplica baixas.
  4. A listagem mostra processados e falhas por lote.

Requer cnab_return:import.

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